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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 857.00 | 1 362.00 | 495.00 | 1 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 54.00 | 146.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 717.00 | 1 416.00 | 1 035 301.00 | 1 036 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BZ Autres créances | 162 257.00 | | 162 257.00 | 162 257.00 |
CF Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 590.00 | | 167 590.00 | 167 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 307.00 | 1 416.00 | 1 202 890.00 | 1 204 307.00 |
CU Autres participations | 1 034 660.00 | | 1 034 660.00 | 1 034 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 560.00 | 831 560.00 | | 831 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
DG Autres réserves | 119 708.00 | | | 119 708.00 |
DH Report à nouveau | | -15 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 360.00 | 141 829.00 | | 71 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 720.00 | 958 359.00 | | 1 029 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 117.00 | 89 680.00 | | 76 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 050.00 | 128 736.00 | | 77 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 391.00 | 4 869.00 | | 5 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 612.00 | 20 642.00 | | 14 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 171.00 | 243 927.00 | | 173 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 890.00 | 1 202 286.00 | | 1 202 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 056.00 | 167 940.00 | | 111 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 723.00 | 574.00 | | 1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 6 282.00 | | 5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 903.00 | 173 000.00 | | 123 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 543.00 | 31 171.00 | | 52 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 360.00 | 141 829.00 | | 71 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 517.00 | | 200.00 | 1 036 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 660.00 | | | 1 034 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990.00 | 426.00 | | 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | 371.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 158 441.00 | | | 158 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 117.00 | 14 002.00 | 57 015.00 | 76 117.00 |
VI Groupe et associés | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 996.00 | 165 996.00 | | 165 996.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 171.00 | 111 056.00 | 57 015.00 | 173 171.00 |