| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 857.00 | 1 733.00 | 124.00 | 1 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 114.00 | 86.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 217.00 | 1 847.00 | 1 234 369.00 | 1 236 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BZ Autres créances | 225 243.00 | | 225 243.00 | 225 243.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 814.00 | | 257 814.00 | 257 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 031.00 | 1 847.00 | 1 492 184.00 | 1 494 031.00 |
CU Autres participations | 1 234 160.00 | | 1 234 160.00 | 1 234 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 060.00 | 831 560.00 | | 1 031 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 659.00 | 7 091.00 | | 10 659.00 |
DG Autres réserves | 187 500.00 | 119 708.00 | | 187 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 980.00 | 71 360.00 | | 50 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 199.00 | 1 029 720.00 | | 1 280 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 221.00 | 76 117.00 | | 62 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 482.00 | 77 050.00 | | 114 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 585.00 | 5 391.00 | | 6 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 696.00 | 14 612.00 | | 28 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 984.00 | 173 171.00 | | 211 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 184.00 | 1 202 890.00 | | 1 492 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 082.00 | 111 056.00 | | 164 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | 1 723.00 | | 4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 5 627.00 | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 696.00 | 123 903.00 | | 117 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 716.00 | 52 543.00 | | 66 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 980.00 | 71 360.00 | | 50 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 717.00 | | 199 500.00 | 1 036 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 660.00 | | 199 500.00 | 1 034 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416.00 | 431.00 | | 1 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | 371.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 60.00 | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VC Groupe et associés | 218 154.00 | 218 154.00 | | 218 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 221.00 | 14 319.00 | 47 903.00 | 62 221.00 |
VI Groupe et associés | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 188.00 | 257 188.00 | | 257 188.00 |
VW T.V.A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 984.00 | 164 082.00 | 47 903.00 | 211 984.00 |