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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 174.00 | 26.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 217.00 | 2 031.00 | 1 234 186.00 | 1 236 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 224 176.00 | | 224 176.00 | 224 176.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 524.00 | | 227 524.00 | 227 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 741.00 | 2 031.00 | 1 461 709.00 | 1 463 741.00 |
CU Autres participations | 1 234 160.00 | | 1 234 160.00 | 1 234 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 060.00 | 1 031 060.00 | | 1 031 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 208.00 | 10 659.00 | | 13 208.00 |
DG Autres réserves | 235 931.00 | 187 500.00 | | 235 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 578.00 | 50 980.00 | | 10 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 777.00 | 1 280 199.00 | | 1 290 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 984.00 | 62 221.00 | | 47 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 985.00 | 114 482.00 | | 94 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 138.00 | 6 585.00 | | 8 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 825.00 | 28 696.00 | | 19 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 932.00 | 211 984.00 | | 170 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 709.00 | 1 492 184.00 | | 1 461 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 591.00 | 164 082.00 | | 137 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 184.00 | 4 080.00 | | 5 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 4 255.00 | | 5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 631.00 | 117 696.00 | | 81 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 053.00 | 66 716.00 | | 71 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 578.00 | 50 980.00 | | 10 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 217.00 | | | 1 236 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 160.00 | | | 1 234 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847.00 | 184.00 | | 1 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 733.00 | 124.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 60.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 220 642.00 | 220 642.00 | | 220 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 984.00 | 14 643.00 | 33 341.00 | 47 984.00 |
VI Groupe et associés | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 976.00 | 226 976.00 | | 226 976.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 932.00 | 137 591.00 | 33 341.00 | 170 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 418.00 | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 311.00 | 3 570.00 | | 4 311.00 |
ST Autres comptes | 1 039.00 | 934.00 | | 1 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 515.00 | 2 520.00 | | 4 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | 254.00 | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797.00 | 672.00 | | 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 770.00 | 12 303.00 | | 12 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328.00 | 1 232.00 | | 1 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 865.00 | 7 025.00 | | 9 865.00 |