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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 189.00 | 11.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 360.00 | 189.00 | 1 234 171.00 | 1 234 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BZ Autres créances | 235 252.00 | | 235 252.00 | 235 252.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 556.00 | | 245 556.00 | 245 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 916.00 | 189.00 | 1 479 727.00 | 1 479 916.00 |
CU Autres participations | 1 234 160.00 | | 1 234 160.00 | 1 234 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 060.00 | 1 031 060.00 | | 1 031 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 737.00 | 13 208.00 | | 13 737.00 |
DG Autres réserves | 245 980.00 | 235 931.00 | | 245 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 339.00 | 10 578.00 | | 6 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 116.00 | 1 290 777.00 | | 1 297 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 433.00 | 47 984.00 | | 33 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 967.00 | 94 985.00 | | 119 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 201.00 | 8 138.00 | | 12 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 009.00 | 19 825.00 | | 17 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 610.00 | 170 932.00 | | 182 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 727.00 | 1 461 709.00 | | 1 479 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 188.00 | 137 591.00 | | 164 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 310.00 | 5 184.00 | | 5 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 2 934.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 296.00 | 5 638.00 | | 17 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 568.00 | 81 631.00 | | 93 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 229.00 | 71 053.00 | | 87 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 339.00 | 10 578.00 | | 6 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 217.00 | | | 1 236 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 1 234 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 857.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 160.00 | | | 1 234 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | 15.00 | 1 857.00 | 2 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 15.00 | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
UX Autres créances clients | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VC Groupe et associés | 232 425.00 | 232 425.00 | | 232 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 397.00 | 14 975.00 | 18 422.00 | 33 397.00 |
VI Groupe et associés | 115 045.00 | 115 045.00 | | 115 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 510.00 | 244 510.00 | | 244 510.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 610.00 | 164 188.00 | 18 422.00 | 182 610.00 |