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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 581.00 | | 997 581.00 | 997 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BZ Autres créances | 662 306.00 | | 662 306.00 | 662 306.00 |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 646.00 | | 731 646.00 | 731 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 226.00 | | 1 729 226.00 | 1 729 226.00 |
CU Autres participations | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
DH Report à nouveau | 372 247.00 | | | 372 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 998.00 | | | 211 998.00 |
DK Provisions réglementées | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 522.00 | | | 1 677 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 226.00 | | | 1 729 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 333.00 | | 218 333.00 | 218 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 333.00 | | 218 333.00 | 218 333.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 345.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 794.00 | | | 428 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 796.00 | | | 216 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 998.00 | | | 211 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 581.00 | | | 997 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 581.00 | | | 997 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 777.00 | 1 400.00 | | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | 1 400.00 | | 1 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 650 111.00 | | | 650 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 887.00 | 729 306.00 | 581.00 | 729 887.00 |
VW T.V.A. | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |