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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 681.00 | | 997 681.00 | 997 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 657.00 | | 274 657.00 | 274 657.00 |
BZ Autres créances | 599 675.00 | | 599 675.00 | 599 675.00 |
CF Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 760.00 | | 876 760.00 | 876 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 440.00 | | 1 874 440.00 | 1 874 440.00 |
CU Autres participations | 997 100.00 | | 997 100.00 | 997 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
DG Autres réserves | 567 595.00 | | | 567 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 635.00 | | | 1 682 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 470.00 | | | 101 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 805.00 | | | 191 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 440.00 | | | 1 874 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 805.00 | | | 191 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 681.00 | | | 997 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 681.00 | | | 997 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 274 657.00 | 274 657.00 | | 274 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VC Groupe et associés | 595 570.00 | 595 570.00 | | 595 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 913.00 | 874 332.00 | 581.00 | 874 913.00 |
VW T.V.A. | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 805.00 | 191 805.00 | | 191 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
ST Autres comptes | 498.00 | | | 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |