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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 981.00 | | 997 981.00 | 997 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 546.00 | | 157 546.00 | 157 546.00 |
BZ Autres créances | 618 204.00 | | 618 204.00 | 618 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 250.00 | | 776 250.00 | 776 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 230.00 | | 1 774 230.00 | 1 774 230.00 |
CU Autres participations | 997 400.00 | | 997 400.00 | 997 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
DG Autres réserves | 300 190.00 | | | 300 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 256.00 | | | 179 256.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 546.00 | | | 1 576 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 182.00 | | | 122 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 685.00 | | | 197 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 230.00 | | | 1 774 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 685.00 | | | 197 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 881.00 | | 400.00 | 997 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 997 981.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 997 981.00 | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 881.00 | | 400.00 | 997 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 157 546.00 | 157 546.00 | | 157 546.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VC Groupe et associés | 615 327.00 | 615 327.00 | | 615 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 122 182.00 | 122 182.00 | | 122 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 830.00 | 776 250.00 | 581.00 | 776 830.00 |
VW T.V.A. | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 685.00 | 197 685.00 | | 197 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
ST Autres comptes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |