| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 581.00 | | 997 581.00 | 997 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 703 696.00 | | 703 696.00 | 703 696.00 |
CF Disponibilités | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 883.00 | | 763 883.00 | 763 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 463.00 | | 1 761 463.00 | 1 761 463.00 |
CU Autres participations | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
DH Report à nouveau | 294 245.00 | | | 294 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 939.00 | | | 318 939.00 |
DK Provisions réglementées | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 861.00 | | | 1 707 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 463.00 | | | 1 761 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 860.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 199.00 | | | 516 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 260.00 | | | 197 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 939.00 | | | 318 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 581.00 | | | 997 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 997 581.00 | 997 581.00 | | 997 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 581.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 581.00 | | | 997 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 177.00 | 1 400.00 | | 3 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177.00 | 1 400.00 | | 3 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 702 277.00 | | | 702 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 277.00 | 757 696.00 | 581.00 | 758 277.00 |
VW T.V.A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |