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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 765.00 | 45 661.00 | 204 104.00 | 249 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 703.00 | 45 661.00 | 223 041.00 | 268 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BT Marchandises | 176 963.00 | | 176 963.00 | 176 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BZ Autres créances | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
CF Disponibilités | 163 365.00 | | 163 365.00 | 163 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 959.00 | | 442 959.00 | 442 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 663.00 | 45 661.00 | 666 001.00 | 711 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DH Report à nouveau | -129 352.00 | | | -129 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
DL TOTAL (I) | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 151.00 | | | 160 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 049.00 | | | 395 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 643.00 | | | 620 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 001.00 | | | 666 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 046.00 | | | 496 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 280.00 | | 213 280.00 | 213 280.00 |
FG Production vendue services | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 838.00 | | 213 838.00 | 213 838.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 187.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 860.00 | | | 213 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 650.00 | | | 190 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 395.00 | | 195 308.00 | 73 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 395.00 | | 176 370.00 | 73 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 937.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 473.00 | 20 187.00 | | 25 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 473.00 | 20 187.00 | | 25 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 049.00 | 395 049.00 | | 395 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
UX Autres créances clients | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 137.00 | 39 427.00 | 120 710.00 | 160 137.00 |
VI Groupe et associés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 358.00 | | | 163 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 744.00 | 77 807.00 | 18 937.00 | 96 744.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 757.00 | 496 046.00 | 120 710.00 | 616 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
ST Autres comptes | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 758.00 | | | 32 758.00 |