| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 718.00 | 11 295.00 | 423.00 | 11 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 903.00 | | 1 580 903.00 | 1 580 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 433.00 | 336 959.00 | -287 525.00 | 49 433.00 |
AP Constructions | 650 789.00 | 644 394.00 | 6 395.00 | 650 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 933.00 | 14 710.00 | 11 223.00 | 25 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 869.00 | 843 827.00 | 1 082 042.00 | 1 925 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 138.00 | | 229 138.00 | 229 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 796.00 | 1 851 186.00 | 2 628 609.00 | 4 479 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
BT Marchandises | 2 377 550.00 | | 2 377 550.00 | 2 377 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 810.00 | | 6 523.00 | 60 810.00 |
BZ Autres créances | 199 862.00 | | 199 862.00 | 199 862.00 |
CF Disponibilités | 147 980.00 | | 147 980.00 | 147 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 969.00 | | 196 969.00 | 196 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 035.00 | | 2 963 747.00 | 3 018 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 831.00 | 1 851 186.00 | 5 592 357.00 | 7 497 831.00 |
CU Autres participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 480.00 | | | 1 281 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
DG Autres réserves | 374 834.00 | | | 374 834.00 |
DH Report à nouveau | -361 537.00 | | | -361 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 585.00 | | | -292 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 513.00 | | | 1 027 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 932.00 | | | 1 744 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 291.00 | | | 1 227 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 035.00 | | | 1 171 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 160.00 | | | 356 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 844.00 | | | 4 557 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 357.00 | | | 5 592 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 357.00 | | | 3 433 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 639 275.00 | 638.00 | 3 639 914.00 | 3 639 275.00 |
FG Production vendue services | 276 984.00 | | 276 984.00 | 276 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 260.00 | 638.00 | 3 916 898.00 | 3 916 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 617.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 998.00 | | | -2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 032.00 | | | 3 943 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 617.00 | | | 4 235 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 585.00 | | | -292 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 636.00 | | 15 160.00 | 4 464 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 479 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 602 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 056.00 | | | 1 642 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 867.00 | | 13 725.00 | 2 588 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 712.00 | | 1 435.00 | 233 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 569.00 | 223 617.00 | | 1 627 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 835.00 | 1 419.00 | | 346 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 734.00 | 222 197.00 | | 1 280 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 035.00 | 1 171 035.00 | | 1 171 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 880.00 | 177 880.00 | | 177 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 138.00 | | 229 138.00 | 229 138.00 |
UX Autres créances clients | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 143 657.00 | 143 657.00 | | 143 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 932.00 | 619 646.00 | 1 125 285.00 | 1 744 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 291.00 | 1 227 291.00 | | 1 227 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 820.00 | | | 315 820.00 |
VP Divers | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 969.00 | 196 969.00 | | 196 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 782.00 | 457 643.00 | 229 138.00 | 686 782.00 |
VW T.V.A. | 109 723.00 | 109 723.00 | | 109 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 643.00 | 3 433 357.00 | 1 125 285.00 | 4 558 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
ST Autres comptes | 247 421.00 | | | 247 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 925 778.00 | | | 925 778.00 |
YT Sous‐traitance | 200 131.00 | | | 200 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 270.00 | | | 782 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 636.00 | | | 543 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 374 387.00 | | | 1 374 387.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |