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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 719.00 | 11 700.00 | 19.00 | 11 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 904.00 | 336 959.00 | 1 243 945.00 | 1 580 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 934.00 | 19 110.00 | 6 824.00 | 25 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582 382.00 | 1 701 037.00 | 881 345.00 | 2 582 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 069.00 | | 230 069.00 | 230 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 451.00 | 2 068 806.00 | 2 417 645.00 | 4 486 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BT Marchandises | 2 656 709.00 | | 2 656 709.00 | 2 656 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BZ Autres créances | 280 837.00 | | 280 837.00 | 280 837.00 |
CF Disponibilités | 117 296.00 | | 117 296.00 | 117 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 706.00 | | 171 706.00 | 171 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 991.00 | | 3 250 991.00 | 3 250 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 737 440.00 | 2 068 805.00 | 5 668 635.00 | 7 737 440.00 |
CU Autres participations | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 480.00 | | | 1 281 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
DG Autres réserves | 374 834.00 | | | 374 834.00 |
DH Report à nouveau | -654 123.00 | | | -654 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 605.00 | | | -107 605.00 |
DL TOTAL (I) | 919 908.00 | | | 919 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 133.00 | | | 1 201 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 350.00 | | | 1 583 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 395.00 | | | 1 592 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 215.00 | | | 297 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 748 727.00 | | | 4 748 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 668 635.00 | | | 5 668 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 673 576.00 | | | 4 673 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 815 351.00 | 866.00 | 3 816 217.00 | 3 815 351.00 |
FG Production vendue services | 295 601.00 | | 295 601.00 | 295 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 952.00 | 866.00 | 4 111 818.00 | 4 110 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 619.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 156.00 | | | 4 441 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 762.00 | | | 4 548 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 605.00 | | | -107 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 796.00 | | 725 048.00 | 4 479 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 236 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718 351.00 | 43.00 | 4 486 449.00 | 718 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 718 351.00 | | 2 608 315.00 | 718 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 056.00 | | | 1 642 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 593.00 | | 724 074.00 | 2 602 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 147.00 | | 974.00 | 235 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 186.00 | 929 575.00 | 711 956.00 | 1 851 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 255.00 | 404.00 | | 348 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 932.00 | 929 170.00 | 711 956.00 | 1 502 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 395.00 | 1 592 395.00 | | 1 592 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 038.00 | 185 038.00 | | 185 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 069.00 | | 230 069.00 | 230 069.00 |
UX Autres créances clients | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 148 978.00 | 148 978.00 | | 148 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 982.00 | 1 125 982.00 | 540 333.00 | 1 125 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 350.00 | 1 583 350.00 | | 1 583 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 584.00 | | | 618 584.00 |
VP Divers | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 551.00 | 120 551.00 | | 120 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 706.00 | 171 706.00 | | 171 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 844.00 | 458 775.00 | 230 069.00 | 688 844.00 |
VW T.V.A. | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 576.00 | 4 673 576.00 | 540 333.00 | 4 673 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
ST Autres comptes | 246 078.00 | | | 246 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 983 525.00 | | | 983 525.00 |
YT Sous‐traitance | 231 318.00 | | | 231 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822 601.00 | | | 822 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664 001.00 | | | 664 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 472 586.00 | | | 1 472 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |