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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 718.00 | 9 875.00 | 1 842.00 | 11 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 903.00 | | 1 580 903.00 | 1 580 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 433.00 | 336 959.00 | -287 525.00 | 49 433.00 |
AP Constructions | 650 789.00 | 641 780.00 | 9 009.00 | 650 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 933.00 | 10 311.00 | 15 622.00 | 25 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 144.00 | 628 642.00 | 1 283 502.00 | 1 912 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 703.00 | | 227 703.00 | 227 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 636.00 | 1 627 569.00 | 2 837 067.00 | 4 464 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
BT Marchandises | 2 628 544.00 | | 2 628 544.00 | 2 628 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
BZ Autres créances | 66 914.00 | | 66 914.00 | 66 914.00 |
CF Disponibilités | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 095.00 | | 190 095.00 | 190 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 519.00 | | 3 090 519.00 | 3 090 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 155.00 | 1 627 569.00 | 5 927 586.00 | 7 555 155.00 |
CU Autres participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 480.00 | | | 1 281 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
DG Autres réserves | 374 834.00 | | | 374 834.00 |
DH Report à nouveau | -286 913.00 | | | -286 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 624.00 | | | -74 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 098.00 | | | 1 320 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 709.00 | | | 2 064 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 184.00 | | | 1 502 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 556.00 | | | 462 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 915.00 | | | 459 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 487.00 | | | 4 600 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 586.00 | | | 5 927 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 791.00 | | | 3 100 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 715 623.00 | 2 800.00 | 4 718 423.00 | 4 715 623.00 |
FG Production vendue services | 329 486.00 | | 329 486.00 | 329 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 109.00 | 2 800.00 | 5 047 909.00 | 5 045 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 379.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 989.00 | | | 74 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 980.00 | | | 5 142 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 604.00 | | | 5 217 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 624.00 | | | -74 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 104 327.00 | | 490 505.00 | 4 104 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 906.00 | 2 289.00 | 4 464 636.00 | 127 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 906.00 | 2 289.00 | 2 588 867.00 | 127 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 356.00 | | 700.00 | 1 641 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 552.00 | | 454 511.00 | 2 264 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 418.00 | | 35 293.00 | 198 418.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 127 906.00 | | | 127 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 488.00 | 226 379.00 | 2 299.00 | 1 403 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 987.00 | 1 847.00 | | 344 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 501.00 | 224 531.00 | 2 299.00 | 1 058 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 556.00 | 462 556.00 | | 462 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 352.00 | 184 352.00 | | 184 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 703.00 | | 227 703.00 | 227 703.00 |
UX Autres créances clients | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
VB T. V. A. | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 957.00 | 614 751.00 | 1 446 206.00 | 2 060 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 184.00 | 1 502 184.00 | | 1 502 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 418.00 | | | 505 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 095.00 | 190 095.00 | | 190 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 039.00 | 311 336.00 | 227 703.00 | 539 039.00 |
VW T.V.A. | 147 359.00 | 147 359.00 | | 147 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 997.00 | 3 100 791.00 | 1 446 206.00 | 4 546 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
ST Autres comptes | 305 353.00 | | | 305 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 878 825.00 | | | 878 825.00 |
YT Sous‐traitance | 291 996.00 | | | 291 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 011 275.00 | | | 1 011 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746 305.00 | | | 746 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504 587.00 | | | 1 504 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |