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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 860.00 | 8 239.00 | 24 621.00 | 32 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 516.00 | 8 239.00 | 63 277.00 | 71 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 935.00 | | 420 935.00 | 420 935.00 |
BZ Autres créances | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CF Disponibilités | 186 669.00 | | 186 669.00 | 186 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 363.00 | | 637 363.00 | 637 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 879.00 | 8 239.00 | 700 640.00 | 708 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 335 502.00 | 199 947.00 | | 335 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 726.00 | 153 307.00 | | 143 726.00 |
DL TOTAL (I) | 484 728.00 | 358 753.00 | | 484 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 241.00 | 97 027.00 | | 66 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 597.00 | 113 568.00 | | 149 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 912.00 | 210 708.00 | | 215 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 640.00 | 569 461.00 | | 700 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 912.00 | 210 708.00 | | 215 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 391.00 | | 59 296.00 | 17 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 171.00 | 71 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 171.00 | 32 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 391.00 | | 26 640.00 | 11 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 32 656.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 6 251.00 | 11.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 6 251.00 | 11.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 420 935.00 | | | 420 935.00 |
VB T. V. A. | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 349.00 | 463 349.00 | | 463 349.00 |
VW T.V.A. | 76 526.00 | 76 526.00 | | 76 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 912.00 | 215 912.00 | | 215 912.00 |