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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 566.00 | 15 061.00 | 18 505.00 | 33 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 222.00 | 15 061.00 | 57 161.00 | 72 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 443.00 | | 474 443.00 | 474 443.00 |
BZ Autres créances | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
CF Disponibilités | 146 101.00 | | 146 101.00 | 146 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 611.00 | | 672 611.00 | 672 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 833.00 | 15 061.00 | 729 773.00 | 744 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 459 228.00 | 335 502.00 | | 459 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 341.00 | 143 726.00 | | 13 341.00 |
DL TOTAL (I) | 478 069.00 | 484 728.00 | | 478 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 74.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 035.00 | 66 241.00 | | 50 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 139.00 | 149 597.00 | | 201 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 703.00 | 215 912.00 | | 251 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 773.00 | 700 640.00 | | 729 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 703.00 | 215 912.00 | | 251 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 516.00 | | 6 095.00 | 71 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 389.00 | 72 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 389.00 | 33 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 860.00 | | 6 095.00 | 32 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 239.00 | 9 820.00 | 2 999.00 | 8 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 239.00 | 9 820.00 | 2 999.00 | 8 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 474 443.00 | | | 474 443.00 |
VB T. V. A. | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 166.00 | 526 511.00 | 12 655.00 | 539 166.00 |
VW T.V.A. | 114 501.00 | 114 501.00 | | 114 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 703.00 | 251 703.00 | | 251 703.00 |