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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 342.00 | 4 458.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 070.00 | 32 491.00 | 31 580.00 | 64 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 947.00 | 32 833.00 | 81 114.00 | 113 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 410.00 | 44 040.00 | 371 370.00 | 415 410.00 |
BZ Autres créances | 65 548.00 | | 65 548.00 | 65 548.00 |
CF Disponibilités | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 487.00 | 44 040.00 | 465 447.00 | 509 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 433.00 | 76 873.00 | 546 561.00 | 623 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 436 855.00 | 436 855.00 | | 436 855.00 |
DH Report à nouveau | -148 359.00 | | | -148 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 666.00 | -148 359.00 | | -11 666.00 |
DL TOTAL (I) | 282 330.00 | 293 996.00 | | 282 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 199.00 | 294.00 | | 19 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 420.00 | 532.00 | | 18 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 948.00 | 27 153.00 | | 46 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 663.00 | 135 619.00 | | 159 663.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 231.00 | 163 597.00 | | 264 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 561.00 | 457 593.00 | | 546 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 231.00 | 163 597.00 | | 264 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 294.00 | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 693.00 | | 30 253.00 | 83 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 864.00 | | 19 206.00 | 44 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 829.00 | | 6 247.00 | 38 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 571.00 | 10 262.00 | | 22 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 571.00 | 9 919.00 | | 22 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
UX Autres créances clients | 367 542.00 | 367 542.00 | | 367 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
VB T. V. A. | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VI Groupe et associés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 806.00 | 504 806.00 | | 504 806.00 |
VW T.V.A. | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 231.00 | 264 231.00 | | 264 231.00 |