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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 864.00 | 22 571.00 | 22 293.00 | 44 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 693.00 | 22 571.00 | 61 122.00 | 83 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 107.00 | | 301 107.00 | 301 107.00 |
BZ Autres créances | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
CF Disponibilités | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 471.00 | | 396 471.00 | 396 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 164.00 | 22 571.00 | 457 593.00 | 480 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 436 855.00 | 459 228.00 | | 436 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 359.00 | 13 341.00 | | -148 359.00 |
DL TOTAL (I) | 293 996.00 | 478 069.00 | | 293 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 233.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 297.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 153.00 | 50 035.00 | | 27 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 619.00 | 201 139.00 | | 135 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 597.00 | 251 703.00 | | 163 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 593.00 | 729 773.00 | | 457 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 597.00 | 251 703.00 | | 163 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 233.00 | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 222.00 | | 14 579.00 | 72 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 108.00 | 83 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 108.00 | 44 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 566.00 | | 14 407.00 | 33 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 656.00 | | 173.00 | 38 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 061.00 | 10 618.00 | 3 108.00 | 15 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 061.00 | 10 618.00 | 3 108.00 | 15 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
UX Autres créances clients | 301 107.00 | 301 107.00 | | 301 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 401.00 | 343 573.00 | 12 828.00 | 356 401.00 |
VW T.V.A. | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 597.00 | 163 597.00 | | 163 597.00 |