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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 215 048.00 | 30 862.00 | 184 186.00 | 215 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 350.00 | 49 714.00 | 89 636.00 | 139 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 267.00 | 15 975.00 | 42 292.00 | 58 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 695.00 | 96 551.00 | 759 144.00 | 855 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BZ Autres créances | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
CF Disponibilités | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 805.00 | | 120 805.00 | 120 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 500.00 | 96 551.00 | 879 949.00 | 976 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 273.00 | 10 164.00 | | 32 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 954.00 | 22 110.00 | | -126 954.00 |
DL TOTAL (I) | -93 580.00 | 33 373.00 | | -93 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 386.00 | 185 334.00 | | 678 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 930.00 | 1 510.00 | | 150 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 879.00 | 32 554.00 | | 62 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 336.00 | 53 815.00 | | 71 336.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 523.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 529.00 | 273 737.00 | | 973 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 949.00 | 307 111.00 | | 879 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 294.00 | | 568 401.00 | 287 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 310 000.00 | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 294.00 | | 250 371.00 | 162 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 111.00 | 51 440.00 | | 45 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 111.00 | 51 440.00 | | 45 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 386.00 | 106 260.00 | 423 115.00 | 678 386.00 |
VI Groupe et associés | 150 930.00 | 150 930.00 | | 150 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 529.00 | 401 403.00 | 423 115.00 | 973 529.00 |