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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 70 923.00 | 32 693.00 | 38 229.00 | 70 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 479.00 | 40 381.00 | 9 098.00 | 49 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 309.00 | 21 242.00 | 24 067.00 | 45 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 740.00 | 94 316.00 | 196 424.00 | 290 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BZ Autres créances | 519 922.00 | | 519 922.00 | 519 922.00 |
CF Disponibilités | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 514.00 | | 550 514.00 | 550 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 254.00 | 94 316.00 | 746 938.00 | 841 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 32 273.00 | | |
DH Report à nouveau | -94 680.00 | | | -94 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 590.00 | -126 954.00 | | -116 590.00 |
DL TOTAL (I) | -210 170.00 | -93 580.00 | | -210 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 898.00 | 678 386.00 | | 572 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 133.00 | 150 930.00 | | 123 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 734.00 | 62 879.00 | | 176 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 256.00 | 71 336.00 | | 82 256.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 10 000.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 109.00 | 973 529.00 | | 957 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 938.00 | 879 949.00 | | 746 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 833.00 | | 1 027 833.00 | 1 027 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 833.00 | | 1 027 833.00 | 1 027 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 633.00 | |
GE Autres charges | | | 51 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 134.00 | | | 491 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 134.00 | | | 491 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 087.00 | | | 501 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 812.00 | | | 608 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 678.00 | | | -117 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 168.00 | 907 360.00 | | 1 534 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 758.00 | 1 034 314.00 | | 1 650 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 590.00 | -126 954.00 | | -116 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 695.00 | | | 855 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 955.00 | 290 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 000.00 | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 955.00 | 165 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 665.00 | | | 412 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 734.00 | 176 734.00 | | 176 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 621.00 | 108 016.00 | 392 965.00 | 572 621.00 |
VI Groupe et associés | 123 133.00 | 123 133.00 | | 123 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 724.00 | | | 484 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 547.00 | 524 547.00 | | 524 547.00 |
VW T.V.A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 109.00 | 492 503.00 | 392 965.00 | 957 109.00 |