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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 70 923.00 | 41 814.00 | 29 109.00 | 70 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 779.00 | 44 251.00 | 11 528.00 | 55 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 309.00 | 27 093.00 | 18 216.00 | 45 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 040.00 | 113 157.00 | 183 883.00 | 297 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BZ Autres créances | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CF Disponibilités | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 195.00 | 113 157.00 | 234 038.00 | 347 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -211 270.00 | -94 680.00 | | -211 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 495.00 | -116 590.00 | | 37 495.00 |
DL TOTAL (I) | -172 675.00 | -210 170.00 | | -172 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 419.00 | 572 898.00 | | 88 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 227.00 | 123 133.00 | | 109 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 937.00 | 176 734.00 | | 168 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 041.00 | 82 256.00 | | 38 041.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 713.00 | 957 109.00 | | 406 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 038.00 | 746 938.00 | | 234 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 740.00 | 6 300.00 | | 290 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 040.00 | | | 297 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 010.00 | | | 172 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 710.00 | 6 300.00 | | 165 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 316.00 | 18 841.00 | | 94 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 316.00 | 18 841.00 | | 94 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 937.00 | 168 937.00 | | 168 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 419.00 | 34 572.00 | 53 847.00 | 88 419.00 |
VI Groupe et associés | 109 227.00 | 109 227.00 | | 109 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 832.00 | | | 483 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VW T.V.A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 713.00 | 352 866.00 | 53 847.00 | 406 713.00 |