| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 77 959.00 | 64 854.00 | 13 105.00 | 77 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 484.00 | 56 204.00 | 7 280.00 | 63 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 457.00 | 43 438.00 | 7 018.00 | 50 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 899.00 | 164 496.00 | 152 403.00 | 316 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BZ Autres créances | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
CF Disponibilités | 178 256.00 | | 178 256.00 | 178 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 085.00 | | 233 085.00 | 233 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 985.00 | 164 496.00 | 385 488.00 | 549 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
DH Report à nouveau | | -73 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 931.00 | 86 121.00 | | 74 931.00 |
DL TOTAL (I) | 88 759.00 | 13 828.00 | | 88 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 499.00 | 156 266.00 | | 120 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 212.00 | 58 154.00 | | 10 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 575.00 | 115 355.00 | | 111 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 441.00 | 40 955.00 | | 54 441.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 729.00 | 370 732.00 | | 296 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 488.00 | 384 559.00 | | 385 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 581.00 | | 647 581.00 | 647 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 581.00 | | 647 581.00 | 647 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 760.00 | |
GE Autres charges | | | 33 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 17 930.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 17 930.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 1 037.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 050.00 | 16 894.00 | | -12 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 219.00 | 601 512.00 | | 716 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 288.00 | 515 391.00 | | 641 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 931.00 | 86 121.00 | | 74 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 148.00 | 10 752.00 | | 306 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 899.00 | | | 316 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 899.00 | | | 191 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 148.00 | 10 752.00 | | 181 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 737.00 | 18 760.00 | | 145 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 737.00 | 18 760.00 | | 145 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 575.00 | 111 575.00 | | 111 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VB T. V. A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 499.00 | 17 761.00 | 102 738.00 | 120 499.00 |
VI Groupe et associés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 729.00 | 193 991.00 | 102 738.00 | 296 729.00 |