| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 239.00 | 760.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 220.00 | 71 703.00 | 157 517.00 | 229 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 720.00 | 74 443.00 | 558 277.00 | 632 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CF Disponibilités | 78 531.00 | | 78 531.00 | 78 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 945.00 | | 139 945.00 | 139 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 665.00 | 74 443.00 | 698 222.00 | 772 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | | -121 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 008.00 | 68 563.00 | | 44 008.00 |
DL TOTAL (I) | 84 008.00 | -42 639.00 | | 84 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 106.00 | 376 204.00 | | 315 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 898.00 | 218 107.00 | | 139 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 486.00 | 72 637.00 | | 43 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 503.00 | 100 528.00 | | 87 503.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 2 854.00 | | 2 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 278.00 | 35 278.00 | | 25 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 214.00 | 805 610.00 | | 614 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 222.00 | 762 970.00 | | 698 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 066.00 | 490 630.00 | | 362 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 964.00 | 1 338 706.00 | | 1 160 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 955.00 | 1 270 143.00 | | 1 116 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 008.00 | 68 563.00 | | 44 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 720.00 | | | 632 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 220.00 | | | 230 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 213.00 | 33 229.00 | | 41 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 2 381.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 095.00 | 30 847.00 | | 41 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 106.00 | 62 958.00 | 252 148.00 | 315 106.00 |
VI Groupe et associés | 139 898.00 | 139 898.00 | | 139 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 956.00 | 42 956.00 | 121 202.00 | 42 956.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 214.00 | 362 066.00 | 252 148.00 | 614 214.00 |