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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 2 674.00 | 1 906.00 | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 198.00 | 1 366.00 | 4 831.00 | 6 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 844.00 | 116 282.00 | 110 562.00 | 226 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 621.00 | 120 323.00 | 517 298.00 | 637 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BZ Autres créances | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
CF Disponibilités | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 053.00 | 120 323.00 | 615 730.00 | 736 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 791.00 | 2 200.00 | | 3 791.00 |
DG Autres réserves | 72 036.00 | 41 807.00 | | 72 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 674.00 | 31 819.00 | | 46 674.00 |
DL TOTAL (I) | 162 501.00 | 115 827.00 | | 162 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 595.00 | 252 249.00 | | 187 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 614.00 | 142 234.00 | | 99 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 612.00 | 52 748.00 | | 94 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 407.00 | 91 729.00 | | 71 407.00 |
EA Autres dettes | | 2 538.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 229.00 | 556 779.00 | | 453 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 730.00 | 672 606.00 | | 615 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 199.00 | | 20 423.00 | 634 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 637 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 233 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 500.00 | | 2 080.00 | 402 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 699.00 | | 18 343.00 | 231 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 235.00 | 31 370.00 | 15 282.00 | 104 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 174.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 735.00 | 31 196.00 | 15 282.00 | 101 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
UX Autres créances clients | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 595.00 | 66 585.00 | 121 010.00 | 187 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
VP Divers | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 229.00 | 332 219.00 | 121 010.00 | 453 229.00 |