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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023.00 | 469.00 | 1 554.00 | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 675.00 | 101 265.00 | 128 409.00 | 229 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 198.00 | 104 234.00 | 529 964.00 | 634 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
CF Disponibilités | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 642.00 | | 142 642.00 | 142 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 841.00 | 104 234.00 | 672 606.00 | 776 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 819.00 | 44 008.00 | | 31 819.00 |
DL TOTAL (I) | 115 827.00 | 84 008.00 | | 115 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 249.00 | 315 106.00 | | 252 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 234.00 | 139 898.00 | | 142 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 748.00 | 43 486.00 | | 52 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 729.00 | 87 503.00 | | 91 729.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 2 942.00 | | 2 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 278.00 | 25 278.00 | | 15 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 779.00 | 614 214.00 | | 556 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 606.00 | 698 222.00 | | 672 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 131 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 147 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 299.00 | 1 160 964.00 | | 1 159 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 480.00 | 1 116 955.00 | | 1 127 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 819.00 | 44 008.00 | | 31 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 720.00 | | 1 478.00 | 632 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 220.00 | | 1 478.00 | 230 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 443.00 | 29 791.00 | | 74 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 943.00 | 29 791.00 | | 71 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | | | 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 249.00 | 64 740.00 | 187 509.00 | 252 249.00 |
VI Groupe et associés | 142 234.00 | 142 234.00 | | 142 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 779.00 | 369 270.00 | 187 509.00 | 556 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |