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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 3 090.00 | 1 490.00 | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 508.00 | 3 419.00 | 7 089.00 | 10 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 568.00 | 145 992.00 | 93 576.00 | 239 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 656.00 | 152 502.00 | 502 154.00 | 654 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CF Disponibilités | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 921.00 | 152 502.00 | 576 419.00 | 728 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 791.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 501.00 | 72 036.00 | | 118 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 588.00 | 46 674.00 | | 87 588.00 |
DL TOTAL (I) | 250 090.00 | 162 501.00 | | 250 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 446.00 | 187 595.00 | | 134 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 479.00 | 99 614.00 | | 22 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 367.00 | 94 612.00 | | 75 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 036.00 | 71 407.00 | | 94 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 329.00 | 453 229.00 | | 326 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 419.00 | 615 730.00 | | 576 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 946.00 | 332 219.00 | | 240 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 950 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | 5 036.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 2 631.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | 2 405.00 | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 315.00 | -267.00 | | 23 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 331.00 | 920 832.00 | | 963 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 743.00 | 874 158.00 | | 875 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 588.00 | 46 674.00 | | 87 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 621.00 | | 17 034.00 | 637 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 580.00 | | | 404 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 041.00 | | 17 034.00 | 233 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 323.00 | 32 178.00 | | 120 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 416.00 | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 649.00 | 31 762.00 | | 117 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 036.00 | 94 036.00 | | 94 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
UX Autres créances clients | 21 910.00 | 19 608.00 | 2 302.00 | 21 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 446.00 | 71 542.00 | 62 904.00 | 134 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 316.00 | 29 014.00 | 2 302.00 | 31 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 329.00 | 240 946.00 | 85 383.00 | 326 329.00 |