| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 531.00 | 6 146.00 | 4 385.00 | 10 531.00 |
AH Fonds commercial | 117 269.00 | | 117 269.00 | 117 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 930.00 | 30 766.00 | 136 164.00 | 166 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 677.00 | 10 690.00 | 30 987.00 | 41 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 406.00 | 47 602.00 | 288 804.00 | 336 406.00 |
BT Marchandises | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
BZ Autres créances | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 833.00 | | 124 833.00 | 124 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 239.00 | 47 602.00 | 413 637.00 | 461 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 975.00 | 12 399.00 | | -17 975.00 |
DL TOTAL (I) | -7 826.00 | 22 399.00 | | -7 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 968.00 | 9 117.00 | | 68 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 252.00 | 216 949.00 | | 295 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 42 307.00 | | 28 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 859.00 | 18 914.00 | | 28 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 463.00 | 287 287.00 | | 421 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 637.00 | 309 685.00 | | 413 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 932.00 | 287 287.00 | | 393 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 988.00 | | 372 988.00 | 372 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 988.00 | | 372 988.00 | 372 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 024.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 663.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 61.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 346.00 | 16.00 | | 23 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 886.00 | 16.00 | | 43 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 784.00 | 43.00 | | 5 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 346.00 | 43.00 | | 27 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 541.00 | -27.00 | | 16 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 544.00 | 381.00 | | -7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 875.00 | 561 002.00 | | 417 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 850.00 | 548 604.00 | | 435 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 975.00 | 12 399.00 | | -17 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 616.00 | 2 648.00 | | 3 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 477.00 | | 113 969.00 | 246 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 040.00 | 336 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 507.00 | 117 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 533.00 | 208 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 170.00 | | 113 969.00 | 117 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 057.00 | 28 024.00 | 2 479.00 | 22 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 513.00 | 2 633.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 544.00 | 25 391.00 | 2 479.00 | 18 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 968.00 | 41 437.00 | | 68 968.00 |
VI Groupe et associés | 295 252.00 | 295 252.00 | | 295 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 463.00 | 393 932.00 | | 421 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | 5 739.00 | | 2 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 628.00 | 20 714.00 | | 4 628.00 |
ST Autres comptes | 70 906.00 | 80 405.00 | | 70 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 232.00 | 38 810.00 | | 35 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | 1 124.00 | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 353.00 | 6 863.00 | | 4 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 062.00 | 30 682.00 | | 32 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 660.00 | 41 168.00 | | 27 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 766.00 | 139 929.00 | | 110 766.00 |