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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 531.00 | 8 779.00 | 1 752.00 | 10 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 1 054.00 | 7 181.00 | 8 235.00 |
AH Fonds commercial | 113 269.00 | | 113 269.00 | 113 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 820.00 | 60 095.00 | 134 725.00 | 194 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 617.00 | 20 999.00 | 43 618.00 | 64 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 472.00 | 90 927.00 | 300 545.00 | 391 472.00 |
BT Marchandises | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 577.00 | | 110 577.00 | 110 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 049.00 | 90 927.00 | 411 122.00 | 502 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 826.00 | 149.00 | | -17 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 820.00 | -17 975.00 | | -113 820.00 |
DL TOTAL (I) | -121 646.00 | -7 826.00 | | -121 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 412.00 | 68 968.00 | | 78 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 962.00 | 295 252.00 | | 392 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 624.00 | 28 384.00 | | 41 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 770.00 | 28 859.00 | | 19 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 768.00 | 421 463.00 | | 532 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 122.00 | 413 637.00 | | 411 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 678.00 | 393 932.00 | | 512 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 342.00 | | 396 342.00 | 396 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 342.00 | | 396 342.00 | 396 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 325.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | 420.00 | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 23 346.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 20 540.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 049.00 | 43 886.00 | | 22 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 5 784.00 | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | 21 561.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 559.00 | 27 346.00 | | 25 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 510.00 | 16 541.00 | | -3 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 118.00 | -7 544.00 | | -9 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 471.00 | 417 875.00 | | 421 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 291.00 | 435 850.00 | | 535 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 820.00 | -17 975.00 | | -113 820.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 282.00 | 3 616.00 | | 1 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 406.00 | | 79 066.00 | 336 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 391 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 121 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 269.00 | | 28 235.00 | 117 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 606.00 | | 50 831.00 | 208 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 602.00 | 43 325.00 | | 47 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 146.00 | 2 633.00 | | 6 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 456.00 | 39 638.00 | | 41 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | | | 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 412.00 | 58 322.00 | | 78 412.00 |
VI Groupe et associés | 392 962.00 | 392 962.00 | | 392 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 768.00 | 512 678.00 | | 532 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | 2 179.00 | | 3 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 432.00 | 4 628.00 | | 8 432.00 |
ST Autres comptes | 75 753.00 | 70 906.00 | | 75 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 980.00 | 35 232.00 | | 40 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 697.00 | 2 174.00 | | 2 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 316.00 | 4 353.00 | | 6 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 268.00 | 32 062.00 | | 57 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 560.00 | 27 660.00 | | 28 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 165.00 | 110 766.00 | | 125 165.00 |