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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 225.00 | 3 449.00 | 8 776.00 | 12 225.00 |
AH Fonds commercial | 113 269.00 | | 113 269.00 | 113 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 475.00 | 91 880.00 | 114 595.00 | 206 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 952.00 | 34 299.00 | 38 653.00 | 72 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 452.00 | 140 159.00 | 275 293.00 | 415 452.00 |
BT Marchandises | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BZ Autres créances | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 983.00 | | 125 983.00 | 125 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 435.00 | 140 159.00 | 401 276.00 | 541 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 646.00 | -17 826.00 | | -131 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 483.00 | -113 820.00 | | -127 483.00 |
DL TOTAL (I) | -249 129.00 | -121 646.00 | | -249 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 647.00 | 78 412.00 | | 45 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 408.00 | 392 962.00 | | 559 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 025.00 | 41 624.00 | | 26 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 326.00 | 19 770.00 | | 19 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 405.00 | 532 768.00 | | 650 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 276.00 | 411 122.00 | | 401 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 806.00 | 512 678.00 | | 637 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 12 640.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 109.00 | | 408 109.00 | 408 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 109.00 | | 408 109.00 | 408 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 672.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 49.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 760.00 | 22 000.00 | | 4 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772.00 | 22 049.00 | | 4 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 1 559.00 | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362.00 | 24 000.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 25 559.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | -3 510.00 | | -1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 618.00 | -9 118.00 | | -9 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 090.00 | 421 471.00 | | 417 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 573.00 | 535 291.00 | | 544 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 483.00 | -113 820.00 | | -127 483.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 472.00 | | 29 979.00 | 391 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 415 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 279 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 504.00 | | 3 990.00 | 121 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 438.00 | | 25 989.00 | 259 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 927.00 | 50 870.00 | 1 638.00 | 90 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | 1 752.00 | | 8 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 2 395.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 094.00 | 46 723.00 | 1 638.00 | 81 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 647.00 | 33 048.00 | | 45 647.00 |
VI Groupe et associés | 559 408.00 | 559 408.00 | | 559 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723.00 | | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 405.00 | 637 806.00 | | 650 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | 3 619.00 | | 5 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 676.00 | 8 432.00 | | 14 676.00 |
ST Autres comptes | 81 212.00 | 75 753.00 | | 81 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 575.00 | 40 980.00 | | 41 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 330.00 | 2 697.00 | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 584.00 | 6 316.00 | | 7 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 825.00 | 57 268.00 | | 36 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 087.00 | 28 560.00 | | 36 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 463.00 | 125 165.00 | | 137 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |