| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 225.00 | 6 596.00 | 5 629.00 | 12 225.00 |
AH Fonds commercial | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 261.00 | 65 405.00 | 26 856.00 | 92 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 073.00 | 25 542.00 | 16 531.00 | 42 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 858.00 | 108 074.00 | 99 784.00 | 207 858.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 685.00 | | 108 685.00 | 108 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 543.00 | 108 074.00 | 208 469.00 | 316 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 129.00 | -131 646.00 | | -259 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 900.00 | -127 483.00 | | -78 900.00 |
DL TOTAL (I) | -328 030.00 | -249 129.00 | | -328 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 551.00 | 45 647.00 | | 24 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 884.00 | 559 408.00 | | 480 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 177.00 | 26 025.00 | | 16 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 146.00 | 19 326.00 | | 13 146.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 499.00 | 650 405.00 | | 536 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 469.00 | 401 276.00 | | 208 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 442.00 | 637 806.00 | | 531 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 421.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 443.00 | | 259 443.00 | 259 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 443.00 | | 259 443.00 | 259 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 201.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | 12.00 | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 4 760.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 502.00 | 4 772.00 | | 131 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 1 638.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 205.00 | 4 362.00 | | 143 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 667.00 | 6 000.00 | | 143 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 165.00 | -1 228.00 | | -12 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 946.00 | 417 090.00 | | 394 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 847.00 | 544 573.00 | | 473 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 900.00 | -127 483.00 | | -78 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 198.00 | | 4 701.00 | 414 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 041.00 | 207 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 500.00 | 62 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 541.00 | 134 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 494.00 | | | 125 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 173.00 | | 4 701.00 | 278 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 159.00 | 35 751.00 | 67 836.00 | 140 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | 3 147.00 | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 179.00 | 32 604.00 | 67 836.00 | 126 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 551.00 | 19 494.00 | | 24 551.00 |
VI Groupe et associés | 480 884.00 | 480 884.00 | | 480 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645.00 | | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 499.00 | 531 442.00 | | 536 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 5 254.00 | | 1 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 871.00 | 14 676.00 | | 13 871.00 |
ST Autres comptes | 48 740.00 | 81 212.00 | | 48 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 688.00 | 41 575.00 | | 34 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | 2 330.00 | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 892.00 | 7 584.00 | | 3 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 457.00 | 36 825.00 | | 25 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 090.00 | 36 087.00 | | 26 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 299.00 | 137 463.00 | | 97 299.00 |