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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 451.00 | 7 180.00 | 3 271.00 | 10 451.00 |
AP Constructions | 122 483.00 | 16 944.00 | 105 539.00 | 122 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 104.00 | 99 069.00 | 251 036.00 | 350 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 685.00 | 119 498.00 | 233 187.00 | 352 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 724.00 | 242 691.00 | 593 033.00 | 835 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BZ Autres créances | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
CF Disponibilités | 142 819.00 | | 142 819.00 | 142 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 661.00 | | 214 661.00 | 214 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 384.00 | 242 691.00 | 807 693.00 | 1 050 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 049.00 | -154 441.00 | | -154 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 357.00 | 392.00 | | 32 357.00 |
DL TOTAL (I) | -116 692.00 | -149 049.00 | | -116 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 268.00 | 656 416.00 | | 567 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 189.00 | 250 000.00 | | 134 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 150.00 | 94 350.00 | | 92 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 779.00 | 101 392.00 | | 130 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 386.00 | 1 102 158.00 | | 924 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 693.00 | 953 108.00 | | 807 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 997 529.00 | | 1 997 529.00 | 1 997 529.00 |
FG Production vendue services | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 101.00 | | 2 042 101.00 | 2 042 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 595.00 | |
GE Autres charges | | | 101 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 422.00 | -1 362.00 | | 24 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 818.00 | 1 965 464.00 | | 2 100 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 461.00 | 1 965 073.00 | | 2 068 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 357.00 | 392.00 | | 32 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 357.00 | 392.00 | | 32 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 418.00 | | 24 306.00 | 811 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 967.00 | | 24 306.00 | 800 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 096.00 | 120 595.00 | | 122 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | 3 484.00 | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 399.00 | 117 111.00 | | 118 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 150.00 | 92 150.00 | | 92 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
UX Autres créances clients | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 007.00 | 113 238.00 | 453 769.00 | 567 007.00 |
VI Groupe et associés | 134 189.00 | 134 189.00 | | 134 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 386.00 | 470 617.00 | 453 769.00 | 924 386.00 |