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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
AP Constructions | 122 483.00 | 49 247.00 | 73 237.00 | 122 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 419.00 | 296 995.00 | 76 424.00 | 373 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 510.00 | 300 506.00 | 66 003.00 | 366 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 863.00 | 657 199.00 | 215 664.00 | 872 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BZ Autres créances | 131 296.00 | | 131 296.00 | 131 296.00 |
CF Disponibilités | 545 148.00 | | 545 148.00 | 545 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 767.00 | | 709 767.00 | 709 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 630.00 | 657 199.00 | 925 431.00 | 1 582 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 779.00 | 131 572.00 | | 69 779.00 |
DL TOTAL (I) | 75 279.00 | 137 072.00 | | 75 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 481.00 | 224 515.00 | | 565 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 288.00 | 142 866.00 | | 139 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 384.00 | 156 982.00 | | 145 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 153.00 | 524 363.00 | | 850 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 431.00 | 661 434.00 | | 925 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 202 768.00 | | 2 202 768.00 | 2 202 768.00 |
FG Production vendue services | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 288.00 | | 2 244 288.00 | 2 244 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 467.00 | |
GE Autres charges | | | 113 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | 767.00 | | 2 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 823.00 | 767.00 | | 5 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 823.00 | 767.00 | | 5 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 188.00 | 42 099.00 | | 20 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 877.00 | 2 808 474.00 | | 2 455 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 098.00 | 2 676 902.00 | | 2 386 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 779.00 | 131 572.00 | | 69 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 036.00 | | | 866 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 585.00 | | | 855 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 732.00 | | | 578 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 281.00 | | | 568 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 288.00 | 139 288.00 | | 139 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 082.00 | 96 082.00 | | 96 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
VB T. V. A. | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 436.00 | 565 436.00 | | 565 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VP Divers | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 490.00 | 139 490.00 | | 139 490.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 153.00 | 850 153.00 | | 850 153.00 |