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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 652.00 | 8 515.00 | 7 136.00 | 15 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 065.00 | 9 928.00 | 22 136.00 | 32 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 545.00 | | 115 545.00 | 115 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 611.00 | 9 928.00 | 137 682.00 | 147 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
DL TOTAL (I) | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 682.00 | | | 137 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 248.00 | | 183 248.00 | 183 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 248.00 | | 183 248.00 | 183 248.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 250.00 | | | 183 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 903.00 | | | 162 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 591.00 | 4 337.00 | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 591.00 | 4 337.00 | | 5 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 43 961.00 | | |
VW T.V.A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
ST Autres comptes | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517.00 | | | 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 831.00 | | | 73 831.00 |