| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 041.00 | 20 138.00 | 25 903.00 | 46 041.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 454.00 | 21 551.00 | 90 903.00 | 112 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
BZ Autres créances | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CF Disponibilités | 79 099.00 | | 79 099.00 | 79 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 346.00 | | 154 346.00 | 154 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 801.00 | 21 551.00 | 245 250.00 | 266 801.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
DL TOTAL (I) | 171 016.00 | | | 171 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 250.00 | | | 245 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 870.00 | | 222 870.00 | 222 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 870.00 | | 222 870.00 | 222 870.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 129.00 | | | 224 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 358.00 | | | 179 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 954.00 | | 65 000.00 | 48 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 112 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 47 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 954.00 | | 15 000.00 | 33 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 042.00 | 6 008.00 | 1 500.00 | 17 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 042.00 | 6 008.00 | 1 500.00 | 17 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
ST Autres comptes | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
YT Sous‐traitance | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 157.00 | | | 123 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |