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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 652.00 | 15 426.00 | 226.00 | 15 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 065.00 | 16 839.00 | 15 226.00 | 32 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CF Disponibilités | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 996.00 | | 129 996.00 | 129 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 061.00 | 16 839.00 | 145 222.00 | 162 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
DL TOTAL (I) | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 222.00 | | | 145 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 599.00 | | 159 599.00 | 159 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 599.00 | | 159 599.00 | 159 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 433.00 | | | 129 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 266.00 | 2 572.00 | | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 266.00 | 2 572.00 | | 14 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
ST Autres comptes | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
YT Sous‐traitance | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 243.00 | | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243.00 | | | 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 852.00 | | | 79 852.00 |