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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 652.00 | 12 853.00 | 2 798.00 | 15 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 065.00 | 14 266.00 | 17 798.00 | 32 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 937.00 | | 101 937.00 | 101 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 003.00 | 14 266.00 | 119 736.00 | 134 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
DL TOTAL (I) | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 736.00 | | | 119 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 957.00 | | 161 957.00 | 161 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 957.00 | | 161 957.00 | 161 957.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 957.00 | | | 161 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 450.00 | | | 144 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 928.00 | 4 337.00 | | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 928.00 | 4 337.00 | | 9 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
UX Autres créances clients | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
ST Autres comptes | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
YT Sous‐traitance | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 362.00 | | | 68 362.00 |