| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 019 256.00 | | 1 019 256.00 | 1 019 256.00 |
BZ Autres créances | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CF Disponibilités | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 576.00 | | 1 073 576.00 | 1 073 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 576.00 | | 1 073 576.00 | 1 073 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 938.00 | | | -3 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 457.00 | -3 938.00 | | -6 457.00 |
DL TOTAL (I) | 39 605.00 | 46 062.00 | | 39 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 000.00 | 272 000.00 | | 302 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 972.00 | 972 000.00 | | 1 033 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 576.00 | 1 018 062.00 | | 1 073 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 972.00 | 272 000.00 | | 333 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457.00 | 3 938.00 | | 6 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 457.00 | -3 938.00 | | -6 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 972.00 | 333 972.00 | 700 000.00 | 1 033 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | 1 332.00 | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 4 742.00 | 2 606.00 | | 4 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 434.00 | 3 521.00 | | 1 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 285.00 | 3 938.00 | | 6 285.00 |