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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 897 539.00 | | 1 897 539.00 | 1 897 539.00 |
BZ Autres créances | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
CF Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 007.00 | | 1 952 007.00 | 1 952 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 007.00 | | 1 952 007.00 | 1 952 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 555.00 | -10 395.00 | | -17 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 968.00 | -7 159.00 | | -7 968.00 |
DL TOTAL (I) | 24 477.00 | 32 445.00 | | 24 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 104.00 | 400 000.00 | | 400 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 340.00 | 431 715.00 | | 1 417 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 085.00 | 22 560.00 | | 110 085.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 927 529.00 | 1 154 275.00 | | 1 927 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 007.00 | 1 186 720.00 | | 1 952 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 529.00 | 454 275.00 | | 1 527 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968.00 | 7 159.00 | | 7 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 968.00 | -7 159.00 | | -7 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 085.00 | 110 085.00 | | 110 085.00 |
VB T. V. A. | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 340.00 | 1 417 340.00 | | 1 417 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 529.00 | 1 527 529.00 | 400 000.00 | 1 927 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 889.00 | 1 543.00 | | 3 889.00 |
ST Autres comptes | 3 747.00 | 5 151.00 | | 3 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 466.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331.00 | 466.00 | | 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 965.00 | 21 920.00 | | 116 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 637.00 | 6 693.00 | | 7 637.00 |