| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 809 718.00 | | 1 809 718.00 | 1 809 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 537.00 | | 338 537.00 | 338 537.00 |
BZ Autres créances | 760 356.00 | | 760 356.00 | 760 356.00 |
CF Disponibilités | 634 099.00 | | 634 099.00 | 634 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 710.00 | | 3 542 710.00 | 3 542 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 510.00 | | 3 543 510.00 | 3 543 510.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 523.00 | -17 555.00 | | -25 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 452.00 | -7 968.00 | | -105 452.00 |
DL TOTAL (I) | -80 974.00 | 24 477.00 | | -80 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 287.00 | 1 417 340.00 | | 1 028 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 030.00 | 110 085.00 | | 780 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 905.00 | | | 96 905.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 712 500.00 | | | 1 712 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 484.00 | 1 927 529.00 | | 3 624 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 510.00 | 1 952 007.00 | | 3 543 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 484.00 | 1 527 529.00 | | 3 624 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 937 500.00 | | 1 937 500.00 | 1 937 500.00 |
FG Production vendue services | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 796.00 | | 1 951 796.00 | 1 951 796.00 |
FM Production stockée | | | -2 047 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -80 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -80 281.00 | | | -80 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 171.00 | 7 968.00 | | 25 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 452.00 | -7 968.00 | | -105 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 030.00 | 780 030.00 | | 780 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 712 500.00 | 1 712 500.00 | | 1 712 500.00 |
UX Autres créances clients | 338 537.00 | 338 537.00 | | 338 537.00 |
VB T. V. A. | 144 856.00 | 144 856.00 | | 144 856.00 |
VC Groupe et associés | 589 914.00 | 589 914.00 | | 589 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 287.00 | 1 028 287.00 | | 1 028 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 893.00 | 1 098 893.00 | | 1 098 893.00 |
VW T.V.A. | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 484.00 | 3 624 484.00 | | 3 624 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 815.00 | 3 889.00 | | 14 815.00 |
ST Autres comptes | 2 701.00 | 3 747.00 | | 2 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 331.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 654.00 | 331.00 | | 7 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 666.00 | | | 676 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 714.00 | 116 965.00 | | 263 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 516.00 | 7 637.00 | | 17 516.00 |