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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 627 974.00 | | 627 974.00 | 627 974.00 |
CF Disponibilités | 306 425.00 | | 306 425.00 | 306 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 398.00 | | 937 398.00 | 937 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 198.00 | | 938 198.00 | 938 198.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 974.00 | -25 523.00 | | -130 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 402.00 | -105 452.00 | | -119 402.00 |
DL TOTAL (I) | -200 376.00 | -80 974.00 | | -200 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 091.00 | 1 028 287.00 | | 1 024 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 145.00 | 780 030.00 | | 103 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757.00 | 96 905.00 | | 757.00 |
EA Autres dettes | 10 583.00 | 6 762.00 | | 10 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 712 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 575.00 | 3 624 484.00 | | 1 138 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 198.00 | 3 543 510.00 | | 938 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 575.00 | 3 624 484.00 | | 1 138 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 712 500.00 | | 1 712 500.00 | 1 712 500.00 |
FG Production vendue services | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 223.00 | | 1 716 223.00 | 1 716 223.00 |
FM Production stockée | | | -1 809 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -93 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | 14 697.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -86 233.00 | -80 281.00 | | -86 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 169.00 | 25 171.00 | | 33 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 402.00 | -105 452.00 | | -119 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 145.00 | 103 145.00 | | 103 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VC Groupe et associés | 596 894.00 | 596 894.00 | | 596 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 091.00 | 1 024 091.00 | | 1 024 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 974.00 | 630 974.00 | | 630 974.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 575.00 | 1 138 575.00 | | 1 138 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 7 397.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 248.00 | 14 815.00 | | 6 248.00 |
ST Autres comptes | 1 622.00 | 2 701.00 | | 1 622.00 |
YT Sous‐traitance | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | 7 654.00 | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 438.00 | 676 666.00 | | 56 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 113.00 | 263 714.00 | | 133 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 912.00 | 17 516.00 | | 32 912.00 |