| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 587.00 | 284 039.00 | 30 548.00 | 314 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 512.00 | 1 383.00 | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 285.00 | 284 551.00 | 45 734.00 | 330 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 349.00 | | 1 091 349.00 | 1 091 349.00 |
BZ Autres créances | 834 402.00 | | 834 402.00 | 834 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 621.00 | | 100 621.00 | 100 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 372.00 | | 2 026 372.00 | 2 026 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 657.00 | 284 551.00 | 2 072 106.00 | 2 356 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 738.00 | 5 026.00 | | -3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 21 288.00 | 25 026.00 | | 21 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 663.00 | 2 625.00 | | 17 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 717.00 | 877 678.00 | | 1 497 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 684.00 | 126 056.00 | | 231 684.00 |
EA Autres dettes | 36 047.00 | 79.00 | | 36 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 707.00 | 5 693.00 | | 267 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 817.00 | 1 012 131.00 | | 2 050 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 106.00 | 1 037 157.00 | | 2 072 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 736 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 608 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 268.00 | |
GE Autres charges | | | 281 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 752.00 | | | -3 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 282.00 | 1 225 062.00 | | 2 584 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 019.00 | 1 220 036.00 | | 2 588 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 738.00 | 5 026.00 | | -3 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 283.00 | 175 268.00 | | 109 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 283.00 | 174 755.00 | | 109 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 717.00 | 1 497 717.00 | | 1 497 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 708.00 | 267 707.00 | | 267 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 349.00 | | | 1 091 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 235 452.00 | | | 235 452.00 |
VC Groupe et associés | 239 005.00 | | | 239 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VP Divers | 290 145.00 | | | 290 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 621.00 | | | 100 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 400.00 | 2 026 372.00 | 12 028.00 | 2 038 400.00 |
VW T.V.A. | 154 030.00 | 154 030.00 | | 154 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 817.00 | 2 050 817.00 | | 2 050 817.00 |