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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928 633.00 | 840 860.00 | 87 774.00 | 928 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 1 776.00 | 119.00 | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 219.00 | 842 635.00 | 118 583.00 | 961 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 683.00 | | 828 683.00 | 828 683.00 |
BZ Autres créances | 1 075 894.00 | | 1 075 894.00 | 1 075 894.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 250.00 | | 1 967 250.00 | 1 967 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 468.00 | 842 635.00 | 2 085 833.00 | 2 928 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 674.00 | -712.00 | | -15 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703.00 | -14 962.00 | | 3 703.00 |
DL TOTAL (I) | 20 029.00 | 6 326.00 | | 20 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 526.00 | 86 782.00 | | 652 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 765.00 | 1 217 426.00 | | 1 159 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 802.00 | 205 942.00 | | 250 802.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 745.00 | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 234.00 | 2 659.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 803.00 | 1 513 554.00 | | 2 065 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 833.00 | 1 519 881.00 | | 2 085 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 803.00 | 1 513 554.00 | | 1 765 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 526.00 | 86 782.00 | | 252 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 931 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 523 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 305.00 | |
GE Autres charges | | | -238 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 882.00 | 2 606 266.00 | | 1 894 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 179.00 | 2 621 228.00 | | 1 891 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 703.00 | -14 962.00 | | 3 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 891.00 | | 347 692.00 | 628 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 364.00 | 18 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 364.00 | 961 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 607.00 | | 325 546.00 | 615 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 388.00 | | 22 146.00 | 11 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 330.00 | 266 305.00 | | 576 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 186.00 | 265 673.00 | | 575 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | 632.00 | | 1 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 765.00 | 1 159 765.00 | | 1 159 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
UX Autres créances clients | 828 683.00 | 828 683.00 | | 828 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 526.00 | 252 526.00 | | 252 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 1 075 894.00 | 1 075 894.00 | | 1 075 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 802.00 | 250 802.00 | | 250 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 420.00 | 1 967 250.00 | 18 170.00 | 1 985 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 803.00 | 1 765 803.00 | 300 000.00 | 2 065 803.00 |