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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122 768.00 | 1 113 113.00 | 9 655.00 | 1 122 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 544.00 | 1 115 008.00 | 46 536.00 | 1 161 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 403.00 | | 1 169 403.00 | 1 169 403.00 |
BZ Autres créances | 1 199 975.00 | | 1 199 975.00 | 1 199 975.00 |
CF Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 782.00 | | 118 782.00 | 118 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 746.00 | | 2 489 746.00 | 2 489 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 290.00 | 1 115 008.00 | 2 536 282.00 | 3 651 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 971.00 | -15 674.00 | | -11 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 858.00 | 3 703.00 | | 6 858.00 |
DL TOTAL (I) | 26 887.00 | 20 029.00 | | 26 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 529.00 | 652 526.00 | | 214 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 194.00 | | | 400 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 356.00 | 1 159 765.00 | | 1 508 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 512.00 | 250 802.00 | | 337 512.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 475.00 | | 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 936.00 | 2 234.00 | | 47 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 395.00 | 2 065 803.00 | | 2 509 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 282.00 | 2 085 833.00 | | 2 536 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 332.00 | 1 665 803.00 | | 2 146 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 529.00 | 252 526.00 | | 214 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 264 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 264 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 373.00 | |
GE Autres charges | | | 59 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 666.00 | 1 894 882.00 | | 1 872 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 808.00 | 1 891 179.00 | | 1 865 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 858.00 | 3 703.00 | | 6 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 219.00 | | 200 325.00 | 961 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 153.00 | | 198 361.00 | 941 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 170.00 | | 1 964.00 | 18 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 635.00 | 272 373.00 | | 842 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 860.00 | 272 253.00 | | 840 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | 119.00 | | 1 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 194.00 | 37 131.00 | 319 855.00 | 400 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 356.00 | 1 508 356.00 | | 1 508 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 512.00 | 337 512.00 | | 337 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 403.00 | 1 169 403.00 | | 1 169 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 529.00 | 214 529.00 | | 214 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 975.00 | 1 199 975.00 | | 1 199 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 294.00 | 2 488 159.00 | 20 134.00 | 2 508 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 395.00 | 2 146 332.00 | 319 855.00 | 2 509 395.00 |