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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 607.00 | 575 186.00 | 40 421.00 | 615 607.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 1 144.00 | 751.00 | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 891.00 | 576 330.00 | 52 560.00 | 628 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 568.00 | | 721 568.00 | 721 568.00 |
BZ Autres créances | 699 144.00 | | 699 144.00 | 699 144.00 |
CF Disponibilités | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 320.00 | | 1 467 320.00 | 1 467 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 211.00 | 576 330.00 | 1 519 881.00 | 2 096 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -712.00 | 3 028.00 | | -712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 962.00 | -3 738.00 | | -14 962.00 |
DL TOTAL (I) | 6 326.00 | 21 288.00 | | 6 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 782.00 | 17 663.00 | | 86 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 426.00 | 1 489 987.00 | | 1 217 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 942.00 | 231 684.00 | | 205 942.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 36 047.00 | | 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 659.00 | 267 707.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 554.00 | 2 043 087.00 | | 1 513 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 881.00 | 2 064 375.00 | | 1 519 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 554.00 | 2 043 087.00 | | 1 513 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 782.00 | 17 663.00 | | 86 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
FG Production vendue services | 1 117 332.00 | | 1 117 332.00 | 1 117 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 056.00 | | 1 119 056.00 | 1 119 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 694 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 784 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 779.00 | |
GE Autres charges | | | 241 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 3 752.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 3 752.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -3 752.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 266.00 | 2 584 282.00 | | 2 606 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 228.00 | 2 588 019.00 | | 2 621 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 962.00 | -3 738.00 | | -14 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 285.00 | | 299 246.00 | 330 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639.00 | 11 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 628 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 362.00 | | 299 246.00 | 316 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 551.00 | 291 779.00 | | 284 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 039.00 | 291 148.00 | | 284 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | 632.00 | | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 426.00 | 1 217 426.00 | | 1 217 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
UX Autres créances clients | 721 568.00 | | | 721 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
VP Divers | 699 144.00 | | | 699 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 942.00 | 205 942.00 | | 205 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 829.00 | 1 436 440.00 | 11 388.00 | 1 447 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 554.00 | 1 513 554.00 | | 1 513 554.00 |