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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 111 476.00 | | 111 476.00 | 111 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 424.00 | | 251 424.00 | 251 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 953.00 | | 271 953.00 | 271 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138 152.00 | | 138 152.00 | 138 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 913.00 | 36 868.00 | | -3 913.00 |
DL TOTAL (I) | 132 955.00 | 136 868.00 | | 132 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 692.00 | 127 687.00 | | 124 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 5 849.00 | | 2 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 147.00 | 11 389.00 | | 12 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 998.00 | 144 925.00 | | 138 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 953.00 | 281 794.00 | | 271 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 998.00 | 144 925.00 | | 138 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 028.00 | | 113 272.00 | 226 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 000.00 | 251 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 251 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 028.00 | | 113 272.00 | 226 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UP Prêts | 111 476.00 | | | 111 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | 10.00 | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 88 692.00 | 88 692.00 | | 88 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 553.00 | 9 281.00 | 113 272.00 | 122 553.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |