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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 120 395.00 | | 120 395.00 | 120 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 547.00 | | 258 547.00 | 258 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 695.00 | | 292 695.00 | 292 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 395.00 | | | 120 395.00 |
CU Autres participations | 138 152.00 | | 138 152.00 | 138 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
DH Report à nouveau | -51 536.00 | -11 267.00 | | -51 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 353.00 | -40 268.00 | | 46 353.00 |
DL TOTAL (I) | 131 685.00 | 85 332.00 | | 131 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 276.00 | 147 140.00 | | 152 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 621.00 | | 1 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 193.00 | 5 675.00 | | 6 193.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 010.00 | 154 436.00 | | 161 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 695.00 | 239 769.00 | | 292 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 010.00 | 154 436.00 | | 161 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 277.00 | | 53 287.00 | 227 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 017.00 | 258 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 017.00 | 258 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 277.00 | | 53 287.00 | 227 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UP Prêts | 120 395.00 | 120 395.00 | | 120 395.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 152 276.00 | 152 276.00 | | 152 276.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 702.00 | 120 702.00 | | 120 702.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 010.00 | 161 010.00 | | 161 010.00 |