| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 164.00 | | 183 164.00 | 183 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 972.00 | | 200 972.00 | 200 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
CU Autres participations | 138 151.00 | | 138 151.00 | 138 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
DH Report à nouveau | -5 183.00 | -51 536.00 | | -5 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 268.00 | 46 353.00 | | -1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 100 416.00 | 131 685.00 | | 100 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 337.00 | 152 276.00 | | 97 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 1 521.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312.00 | 6 193.00 | | 2 312.00 |
EA Autres dettes | | 1 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 555.00 | 161 010.00 | | 100 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 972.00 | 292 695.00 | | 200 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 555.00 | 161 010.00 | | 100 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 337.00 | | | 97 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 547.00 | | 2 997.00 | 258 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 381.00 | 183 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 381.00 | 183 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 547.00 | | 2 997.00 | 258 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UP Prêts | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
UX Autres créances clients | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 555.00 | 100 555.00 | | 100 555.00 |