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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 87 527.00 | | 87 527.00 | 87 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 277.00 | | 227 277.00 | 227 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 769.00 | | 239 769.00 | 239 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138 152.00 | | 138 152.00 | 138 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
DH Report à nouveau | -11 267.00 | -7 642.00 | | -11 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 268.00 | -3 625.00 | | -40 268.00 |
DL TOTAL (I) | 85 332.00 | 125 600.00 | | 85 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 140.00 | 134 306.00 | | 147 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 2 590.00 | | 1 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 675.00 | 6 508.00 | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 436.00 | 143 406.00 | | 154 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 769.00 | 269 007.00 | | 239 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 436.00 | 143 406.00 | | 154 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 459.00 | | | 255 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 181.00 | 227 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 181.00 | 227 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 459.00 | | | 255 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UP Prêts | 87 527.00 | | 87 527.00 | 87 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 147 140.00 | 147 140.00 | | 147 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 398.00 | 8 272.00 | 89 125.00 | 97 398.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 436.00 | 154 436.00 | | 154 436.00 |