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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 960.00 | | 1 078 960.00 | 1 078 960.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 818.00 | | 1 088 818.00 | 1 088 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
CU Autres participations | 1 020 517.00 | | 1 020 517.00 | 1 020 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 574.00 | | | -5 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 673.00 | -5 574.00 | | 21 673.00 |
DK Provisions réglementées | 4 116.00 | 12.00 | | 4 116.00 |
DL TOTAL (I) | 320 214.00 | 294 438.00 | | 320 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 034.00 | 700 000.00 | | 666 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 624.00 | 80 155.00 | | 81 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 25 675.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 603.00 | 805 830.00 | | 768 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 818.00 | 1 100 267.00 | | 1 088 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 611.00 | 90 239.00 | | 122 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 104.00 | 12.00 | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 12.00 | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 104.00 | -12.00 | | -4 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 920.00 | | | -21 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 396.00 | 5 574.00 | | 23 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 673.00 | -5 574.00 | | 21 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 517.00 | | | 1 020 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 517.00 | | | 1 020 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | 4 104.00 | | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | 4 104.00 | | 12.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 590.00 | 69 598.00 | 289 065.00 | 665 590.00 |
VI Groupe et associés | 81 624.00 | 31 624.00 | 50 000.00 | 81 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 590.00 | 129 598.00 | 339 065.00 | 775 590.00 |