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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | 460.00 | 1 388.00 | 1 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 051.00 | | 134 051.00 | 134 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 756.00 | 460.00 | 245 296.00 | 245 756.00 |
BZ Autres créances | 357 943.00 | | 357 943.00 | 357 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 329 462.00 | | 329 462.00 | 329 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 405.00 | | 747 405.00 | 747 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 161.00 | 460.00 | 992 701.00 | 993 161.00 |
CU Autres participations | 109 857.00 | | 109 857.00 | 109 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 582 765.00 | 578 426.00 | | 582 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 576.00 | 4 338.00 | | 79 576.00 |
DL TOTAL (I) | 992 341.00 | 912 765.00 | | 992 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 701.00 | 913 125.00 | | 992 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 569.00 | 7 588.00 | | 80 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993.00 | 3 250.00 | | 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 576.00 | 4 338.00 | | 79 576.00 |