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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 048.00 | | 1 062 048.00 | 1 062 048.00 |
BZ Autres créances | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 877.00 | | 75 877.00 | 75 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 925.00 | | 1 137 925.00 | 1 137 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
CU Autres participations | 1 020 517.00 | | 1 020 517.00 | 1 020 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 217.00 | 4 556.00 | | 9 217.00 |
DG Autres réserves | 100 107.00 | 11 542.00 | | 100 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 855.00 | 93 225.00 | | 107 855.00 |
DK Provisions réglementées | 12 324.00 | 8 220.00 | | 12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 559 503.00 | 447 544.00 | | 559 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 708.00 | 596 404.00 | | 525 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 106.00 | 81 337.00 | | 51 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 460.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 422.00 | 690 121.00 | | 578 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 925.00 | 1 137 665.00 | | 1 137 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 796.00 | 114 778.00 | | 74 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 104.00 | -4 104.00 | | -4 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 257.00 | -16 325.00 | | -4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 833.00 | 100 000.00 | | 120 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 978.00 | 6 775.00 | | 12 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 855.00 | 93 225.00 | | 107 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 517.00 | | | 1 020 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 517.00 | | | 1 020 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 220.00 | 4 104.00 | | 8 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 220.00 | 4 104.00 | | 8 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 343.00 | 71 716.00 | 297 862.00 | 525 343.00 |
VI Groupe et associés | 51 106.00 | 1 106.00 | 50 000.00 | 51 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 422.00 | 74 796.00 | 347 862.00 | 578 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 785.00 | 6 199.00 | | 1 785.00 |
ST Autres comptes | 1 610.00 | 1 781.00 | | 1 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | 216.00 | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | 216.00 | | 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 395.00 | 7 980.00 | | 3 395.00 |