| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 001.00 | | 1 073 001.00 | 1 073 001.00 |
CF Disponibilités | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 665.00 | | 1 137 665.00 | 1 137 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
CU Autres participations | 1 020 517.00 | | 1 020 517.00 | 1 020 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 300 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
DG Autres réserves | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
DH Report à nouveau | | -5 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 225.00 | 21 673.00 | | 93 225.00 |
DK Provisions réglementées | 8 220.00 | 4 116.00 | | 8 220.00 |
DL TOTAL (I) | 447 544.00 | 320 214.00 | | 447 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 404.00 | 666 034.00 | | 596 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 337.00 | 81 624.00 | | 81 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 320.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 920.00 | 19 625.00 | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 121.00 | 768 603.00 | | 690 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 665.00 | 1 088 818.00 | | 1 137 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 778.00 | 122 611.00 | | 114 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 104.00 | -4 104.00 | | -4 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 325.00 | -21 920.00 | | -16 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 45 069.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775.00 | 23 396.00 | | 6 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 225.00 | 21 673.00 | | 93 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 517.00 | | | 1 020 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 517.00 | | | 1 020 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 116.00 | 4 104.00 | | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | 4 104.00 | | 4 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 992.00 | 70 649.00 | 293 430.00 | 595 992.00 |
VI Groupe et associés | 81 337.00 | 31 337.00 | 50 000.00 | 81 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 121.00 | 114 778.00 | 343 430.00 | 690 121.00 |